1.按照企业会计准则及税务规范，审核往来类、银行划转类凭证；
2.根据采购部门提交的发票、合同，正确进行库存的账务处理；
3.根据出纳提供的付款凭证，正确进行采购付款的账务处理；
4.结合公司各业务模式，正确进行材料成本的结转；
5.月度进行金蝶财务库存金额和管家婆实物库存金额的核对；
6.贸易流通部相关收入、成本的核对，对毛利异常进行分析；
7.金蝶财务系统银行存款余额核对，如有差异，编制银行存款余额调节表；
8.其他应收相关科目的清理，及时收回借款、保证金、押金；
9.配合财务主管提供相关财务数据；
10.凭证装订、账簿打印及其他临时工作。