1、日常核算管理：负责财务日常核算，确保各项数据的及时、准确、有效性，当日发生的业务当日完成，并通过有效措施合理规避各项风险；

2、税务管理：协助财务总监负责制定和管理公司税收管理方案及程序，做到依法纳税、平滑纳税，降低公司税收风险；每月10号前根据进项税务申报并扣款，上报税务月度统计表

3、月末账务处理：负责资产的财务管理（至少半年一次组织资产盘点），20日前计提固定资产折旧、每季度对应收账款坏账准备、存货跌价、商誉减值等损失审核处理及其他账务调整审核处理等月末结账工作；

4、月末核对未达账项，编制银行余额调节表。

5、报表管理：

（1）根据省公司要求报送资料安排汇总数据上报；

（2）编制各项财务及人力报表：

6、费用审核及日常账务处理：

（1）、审核各部门日常差旅费，固定资产购置费用、房租、仓租和物业费用等各类费用，确保各项费用支出合理、合规且手续齐全。审核要点：A、纸质报销单据项目要素齐全，要求字迹工整并用碳素笔填写，不得涂改、刮擦。 OA 报销单应在粘贴单处详细填制报销人姓名、部门、OA 流水号、附件张数等信息。 B、按照发票不同类别分别粘贴，票据多时可使用粘贴单辅助粘贴。 C、发票金额与实际报销金额相符，如果出现发票金额小于报销金额，财务按照发 票金额予以报销；如果出现发票金额大于报销金额，财务按照报销金额予以报销。 D、相关人员应提供印有国家税务总局监制的正规发票，发票抬头必须填写公司全称、正确的税号，不能填写个人名称。票面应该整洁干净，数字清晰。 E、发现问题，及时报给风险运营部和财务总监。

（2）、每月20日前审核工资、提成及公司各个部门制定的绩效政策，并提出合理化建议。

（3）、费用细化管理及分析，每月度结束10日内出具营销部门（每个中心）收入及费用分析报告，对薪酬及福利、管理费用、销售费用中公务费用开支、公司高管人员履职待遇、 业务支出等分类列示，为公司费用管理控制提出合理化建议，发现问题，及时报给风险运营部和财务总监。