1、统筹负责公司的资金管理工作；主导完成资金管理制度、流程的优化和修订，有效促进资金管理有序规范。
2、 编制并管理年度预算，实施全过程跟踪管理，定期更新月度滚动预测，为决策提供有力支持。 综合财务预算，完成资金计划的组织，高度关注资金需求的精准性，实现资金充足供给的同时维护资金流健康运转。
3、与外部银行形成形成良心紧密关系，及时了解银行业务新政策，协助财务部长开展公司融资业务 及时获取公司资金情况；
4、分析公司资金长短期需求，进行前置规划；
5、协同风险控制部完成风险点的识别及应对方案的制定；
6、资金系统管理及相关信息化维护升级