1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。
2、接收审核无误的单据，办理银承、银行存款、取款和转账结算业务。
3、复核综合部提供的薪资发放名册，按时发放公司职工的工资及其他薪酬。
4、登记现金日记账，每日核对库存现金，做到账实相符；登记银行存款日记账，做到月结月清；每日出具资金日报表，每月末进行资金盘点，出具资金月报表。
5、及时打印整理银行回单，核对银行存款日记账，编制单据交接明细表，及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。
6、妥善保管空白支票和收据，做好有关单据、报表等会计资料的整理、归档工作；妥善保管公司印章，建立印章管理登记簿，未经批准不得私自外借他人。
7、按要求办理网银收支业务，保管网银密钥，每次使用后退出网银系统，放入保险柜中，保证网银的安全使用。
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