职位描述
岗位职责:
1、理安排资金使用,定期输出资金预测报告;
2、建立与金融机构间良好的合作关系,完成融资所需材料的制作;
3、跟踪管理业务部门资金收付情况,定期输出资金使用报表,完成资金收、付审核工作;
4、协助核算组做好资金月结,月末编制外币汇兑损益表,银行存款余额调节表;
5、整理资金台账,完成资料归档;
6、定期输出资金分析报告;
7、完成领导安排的其他工作。
岗位要求:
1、二本院校以上,财务相关专业,
2、3年及以上工作经验
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕