一、部门管理
（1）制定应付账款部门内各岗位职责，根据公司实际情况进行变动及完善；
（2）组织部门内流程培训，对流程知识，关键控制点进行完善更新；
（3）制定绩效目标并有效考核监督；对员工进行职业规划；关键岗位替代策略。
二、应付管理
（1）负责材料价格和材料订单的审核
（2）负责监督原材料的日循环盘点，原材料月盘并出具盘点表
（3）负责审核OA中原材料的应急采购订单及合同
（4）审核材料、模具、备品备件等相关业务发票的准确性
（5）与总账核对进项发票
（6）查明原材料实际成本与标准成本差异原因，形成固定模板及流程规范。
（7）负责审核材料付款审批
（8）应付账款以及原材料、模具等相关凭证的复核
（9）负责与供应商进行账务核对，编制应付账款账龄分析表，并按流程完成季度询证函
（10）负责审核每月编制关联方往来报表
（11）严格按照月结&年结时间节点完成结账工作
（12）负责在日常工作中发现流程优化机会并向上级提出优化建议，以及优化建议的实施落地。
（13）其他与应付相关的其他工作安排
三、内外部审计
配合外部进行半年度审计、年度审计 ，配合内部审计审查财务循环、记录凭证、账簿，配合其他专项审计。
四、领导交待的其他工作
领导安排的其他事项