1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、收支和记录。
2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误。
3、根据银行现金往来编制收款、付款凭证，核对原始凭证完整性。
4、根据公司规章制度，核对公司各类付款单据并进行付款和费用报销。
5、负责办理银行结汇、承兑汇票、押汇等特殊业务。
6、编制各银行的科目余额表、未达账项表并与财务会计进行核对。
7、负责与各银行之间的沟通联系，处理各项银行事务开户、注销、变更等。
8、定期、及时取回银行各项回单、对账单、做好银企对账。
9、配合上级提供银行贷款相关资料，及办理银行贷款事务。
10、负责收付款相关会计凭证、银行回单的装订整理，妥善保管会计凭证、银行对账单。
11、提供外部审计、券商等需要的相关现金、银行等相关资料。
12、根据本部门工作计划，完成安排的其他工作事宜。