岗位职责：
1、办理银行存款业务：负责网银U盾的提交，支票的填开，办理银行结算业务，确保无差错.
2、负责费用票据的初级审核，严格按公司的财务制度审核各项费用票据，兼顾公司内部各部门费用的统计工作。
3、负责公司各种资金日报、销售台账，确保应收款数据准确无误；
4、票据的保管和传递，保管原始票据，及时传递给会计
5、按月编制收、支、存报表。
6、每月与会计一起处理其他应收帐款（员工借款）及报销票据。
7、完成部门经理交给的其它工作