1、日常业务办理：
（1）结算业务：负责办理公司现金、银行结算业务；办理提取现金、存现业务、现金报销业务；负责办理银行存款进账、签发支票、电汇、本票等结算业务；负责领取银行业务回单及对账单。
（2）台账管理：负责登记现金、银行存款日记账；根据现金收支业务登记现金日记账，做到日清月结；根据银行结算业务，登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符。
（3）报表管理：负责编制公司资金日报表。每日将公司资金日报表向本部主管报送，主管签字后向主管部门经理报送；每月定期向会计上交本月财务单据；每月编制现金及银行存款收付日报表。
（4）票据管理：负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符；负责购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
2、完成上级领导交办的其他工作。