工作职责：
1、资金规划与管理
1）负责公司资金工作，包括资金使用规划与调拨，编制资金计划表；
2）监督资金使用情况，优化资金组合，提高资金利用率；
3）及时汇报银行余额，做好资金调拨与理财规划，汇总各银行理财价格，根据公司需求完成理财购***。
2、银行授信与融资管理
1）负责提供公司银行授信业务，汇总授信资料；
3、银行账户与日常收支管理
1）负责银行账户的维护，办理开户、销户及业务变更，并整理报告相关资料；
2）负责日常收款（现金、银行、支票等）确认，以及费用/贷款/工资支付业务；
3）在规定时间内完成结账事宜，整理对账单与凭证。
4、外汇管理与金融关系维护
1）负责外汇管理相关事项，包括外汇分析、套期保值、收付款及记账登记等工作；
5、数据分析与流程优化
1）负责相关报表数据的整理与分析；
2）协助资金经理完善资金管理工作，优化和建设相关流程。
6、其他职责
完成公司领导和上级交办的其他工作。