岗位职责：

1、严格执行公司财务管理制度、工作流程及公司各项规章制度；

2、负责审核费用报销单，依据审批手续齐备的资金申请单，办理款项收付款业务；

3、严格审查收付款原始凭证，规范编制现金、银行、承兑收付款会计凭证；

4、定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”

5、及时核对现金、银行存款、承兑日记账，做到日清月结

6、每日核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符；

7、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不白条抵库；

8、每日编制资金日报表，提报给董事长、财务总监；

9、规范填制现金支票、转账支票，妥善保管票据；

10、及时办理银行承兑汇票，妥善保管票据；

11、及时核对其他应收款、其他应付账款，及时清理个人往来账；

12、配合财务经理，及时核对应收账款、应付账款；

任职要求：

1、专业以上，会计专业

2、具有初会计师资格，1年以上工作经验

3、掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识、相关的财经法律法规，能够熟练使用办公软件和财务管理软件；