职位概要：

负责日常货币资金收支业务、开发票、编制资金报表，全面、正确反映企业经济活动。

工作职责：

1、严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务，不得坐支现金和超过规定范围使用现金。

2、认真审查核对原始凭证和收付款凭证，办理收付款手续及银行票据的签发工作。

3、根据现金和银行收付的记帐凭证，核对现金余额与银行存款余额，及时编制银行存款余额调节表，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。

4、妥善保管现金、银行票据、有价证券等。

5、库存现金不得超出核定限额，超过限额的现金应当存入银行。

6、按时提取备用金，保证日常报销所需的现金周转。

7、及时清理信汇、支票的收回工作，随时掌握银行存款余额。
8、根据工程合同的执行情况，核对工程款支付及到票情况，并保存好合同原件。

9、与各开户银行紧密联系。

10、上级交办的其它工作。

任职资格：至少1年以上一般纳税人公司出纳工作经历

教育背景： 财务、会计专业

相关知识： 具备财务管理、会计基础知识

职业资格/职称：持有初级以上会计职称优先

职业技能：金蝶财务软件优先