岗位职责：
1、负责银行类、现金类收付事务，做到及时登账、日清日结；负责现金盘点事务，保证账实相符；
2、每日下班前报送现金及银行账户余额表；及时打印银行回单及对账单，单据及时夹入相应凭证当中；
3、负责各银行开户、销户、变更、年检等各类事务；负责管理好银行各类单据，编制辅助备查薄；负责银行类其他事务（不限于财务印鉴及票据保管等事务）；
4、协调资金部开展资金计划编制及预测工作，编制资金预算及执行表；
5、完成领导交办的其他事务。