1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;负责办理现金收付、银行结算。及时登记现金与银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，保证日清月结。

　　2、每日向上报现金日报表。

3、负责公司日常的款项支付、费用报销。

4、负责现金、银行凭证制作与粘贴（凭证由会计人员审核无误签字确认转为总经理审批签字确认方可制作凭证）、及保管工作。

5、负责每周去银行票据取回，将票据复印，原件交由会计人员保管，复印件则由出纳进行做账。

6、负责收款查询，及时通知业务内勤录入财务系统及开据手工收据并签字盖章。

7、负责每月对员工工资的发放

8、每月对现金、银行对账单与财务系统进行核对，无误后制作成表格，交付会计人员审核，审核无误后签字存档。

9、完成领导交办的其他任务