1.及时办理各项经济业务的现金、银行收支业务。
2.严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付。
3.审查并及时办理支票、银行汇票、银行本票等票据的领用与报销手续。
4.审核原始凭证，编制收付款凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到账页清晰，书写工整，更正符合规定，日清月结，账款相符。
5.按月获取银行对账单，与本公司银行日记账核对。
6.保管好现金支票，转账支票，专用票证，收款收据，有价证券等，严禁借用转让、严守机密，杜绝遗失。
7.严格按规定用途使用印章，使用后妥善保管。
8.遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行。不得以“白条”抵库，更不得任意挪用现金。
9.及时锁好保险箱，要保管好钥匙和密码，不得任意转交他人，避免现金遗失。
10.协助会计主管收集有关财会方面的文件资料和法规、政策等信息，并做好整理和归档。
11.协助会计主管做好会计资料的整理归档工作。
12.做好内部各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
13.提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息。
14.完成职责范围内的其他工作。