岗位职责：

1．资金收付
（1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成资金收付工作
（2）准确支付客户代付款，检查对账等工作
（3）及时对资金的收付开具或索取相关票据
（4）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销
2．登记日记账
（1）及时登记银行日记账，每日进行资金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导
（2）每日进行收付账款的盘存及对账工作，并填写《出纳日报表》
3．银行账务与支票办理
（1）与业务部门对账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账
（2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误
（3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表
4、税务外勤工作
（1��每月根据会计报税要求，缴纳税款
（2）根据发票的使用情况，及时安排购买发票
5、其他辅助性工作

任职要求：

1.对银行操作熟悉

2.熟练excel操作
3.数字敏感度高，细心谨慎

4.懂CAD看图软件