1. 建立客户、供应商等往来单位信息档案，对各种往来账款，根据与对方的业务结算关系和往来款项的结算时间、结算方式及时地进行核对和清理。
2. 负责核算企业各项收入、各项应付、各项应收账款、其他应收款等。
3. 定期对应收账款进行催收、对无法收回的款项及时报领导处理，做好坏账准备。
4. 负责每月底与财务部门核对好往来款项，确保数据的准确无误。
5. 做好客户对账单工作，积极与客户沟通联系，处理好对账单的邮寄、回收等工作。
6. 及时向领导汇报往来款项的清理结果和存在问题，提出加强管理的建议。