1.每月在财务管理部结账后，通过CRM系统：工作区、报表导出《销售应收账款-履带》，针对错误数据进行调整，并同步调整CRM系统，并根据其编制、更新《徐工履带应收账款管理台账》中的各项数据。确保数据准确后通过OA发至领导及各相关岗位

2.根据管理要求，每半年财务管理部编制《企业对账函》，由资产管理部通过EMS发至客户、经销商，并通知其携带还款记录等资料，于约定时间，通过CRM系统（营销公司负责）、SAP系统（财务管理部负责）完成对账工作；对账结束后，配合财务管理部与客户、经销商完成《企业对账函》的签署、回函

3.针对上月应收账款、逾期账款、垫款、回款等各项指标完成情况，编制《应收账款简报》，对各项指标进行环比及同上年年底指标对比，并分析增减原因和下步重点推进措施，确保数据准确后通过OA发至领导及各相关岗位。根据公司提出的特定内容，不定期对应收账款等各项指标进行阶段性分析并形成分析报告

4.每月初结合徐工、事业部下达的回款指标和《徐工履带应收账款管理台账》编制当月《回款计划》、《销售经营计划日推进表》及《销售经营计划》。确保数据准确后通过OA发至领导及各相关岗位

5.根据每日的回款数据登记至《销售经营计划日推进表》与《回款登记表》，确保数据准确后发至其他相关岗位。将回款通过CRM系统登记入账，于每月底与财务管理部核对总账，对回款数据的准确性和真实性负责

6.每月结账完毕后，根据《销售经营数据》、《履带发车、开票、回款明细表》及《徐工履带应收账款管理台账》编制《徐工履带回款管理台账》，对其中各代表处的当月回款数据、应收账款数据、逾期金额进行维护更新；实时监控应收账款情况、逾期情况、回款完成情况以及回款计划下达进度情况

7.每月初收集各融资平台数据管理台账，将各回款数据和上月新放贷客户信息更新至《徐工履带贷后管理台账》。上月所有垫款分类放入（逾期垫款、合同约定垫款、特殊垫款、分期转按揭垫款、拖车转库立案）工作簿中。再根据更新完成的《徐工履带贷后管理台账》，统计并编制《垫款专项监控表》

8.根据与客户签订的销售合同中约定的时间及各平台还款时间进行垫款，通过借款单、垫款申请流程签审并批准后，由财务管理部付款，财务付款后将将垫款信息录入CRM系统。每月底将当月所有垫款汇总至《融资平台垫款明细》，下月10号前将上月所有垫款汇总并发送至各代表处，代表处责任人与客户联系签字盖章确认后，在15日前寄回

9.根据融资平台每月月底发送的《徐工租金管理台账-徐工履带吊》筛选应交日期逾期状态客户，分类后发送给代表处相关责任人，要求代表处责任人提醒客户及时向平台还款；月初根据更新后的《徐工履带贷后管理台账》分类编制《10万元及以下小额垫款欠款》后发送给代表处相关责任人，由代表处责任人催收欠款。如客户出现还款时间不明确，故意拖欠的情况将进行锁车处理，情节严重的将进行拖车或转至法务与风险控制部进行诉讼

岗位要求：

1.本科及以上学历，财务管理、会计学类相关专业

2.1年及以上应收账款管理相关工作经验