1、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;
2、保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料;
3、管理银行账户，办理银行结算业务(保函、资信证明等)，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表
4、银行存取款、日常费用报销及各项款项的支付;
5、月度工资发放，报销等出纳工作;
6、填制收、付款凭证;