1.出纳员负责现金、支票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.资金业务要严格按照财务制度进行收支结算。

3.银行存款要日清月结，按公司制定的资金管理制度所要求的办理。对资金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。逐笔记录银行日记账，并按日核对银行存款，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款

6.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

7.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

8.对领导交与的其他事务按规定办理。