1、负责处理并管理公司的现金流，包括收款、付款和票据结算业务等。确保现金的安全性和准确性。

2、与银行机构进行日常的合作和沟通，熟练操作各大银行网银

3、负责记录和核对公司的财务数据，包括日记账、出纳账、银行对账单等。确保所有往来的准确性和完整性。

4、处理员工的差旅费用报销、办公费用报销，发放工资等。

5、财务相关专业，或有一定年限出纳、财务结算经验；