1、熟悉资金运作方面的管理与操作；具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告；
2、熟练使用各类办公软件；
3、编制资金预算报表，定期跟进每周、每月资金预算执行情况，达到资金收支事前、事中、事后监督控制；
4、负责资金日报收支和余额统计工作；
5、每日反馈资金预算执行情况，及时掌握资金流向；
6、负责与银行相关各项工作的日常对接；
7、负责资金安全管理工作；
8、其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作；
9、协助进行资金分析和调配，提高资金使用效率；