岗位职责：
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
严格审核付款申请单，根据付款申请单内容进行付款制单；
每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
保管好各种空白支票、票据、印鉴；
根据实际情况更新登记、编制《融资台账》、《现金盘点表》，《销售回款表》，《财务预算表》等；
整理、汇总各金融机构、非金融机构所需授信资料、担保资料；
开具各公司各银行账户扣费发票（手续费、利息、贴现息等）；
严格审核付款申请单，根据付款申请单内容进行付款复核； 银行账户及相关产品的开立、注销及信息变更等业务；
每月初去各银行打印上个月的回单、对账单，完成金蝶对账，打印银行存款余额调节表，整理后存档；
完成部门领导交办的其他工作。

任职要求：
统招大专及以上学历，会计、金融等财务相关专业；
3年以上财务工作经验，从事过会计、出纳工作；
熟悉使用金蝶等财务工具、OA、Excel、word等办公软件，且电脑操作熟练；
具有财务相关专业或会计初级工作经验；工作仔细认真、责任心强、为人正直；有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
良好的沟通能力和团队精神，工作细致。