AP
1、接收供应商发票，核对发票与ERP信息的一致性，将核对信息有误的发票退还对应的联系人；
2、接收供应商发票及报销单据，审核发票合规性，将审核不通过的发票、报销单据退还提交人；
3、每月制作付款清单前，将内扣、预付销账信息提供给出纳，并在付款清单制作前检查销账完成情况；

FA
1、每月遵照ERP系统固定资产记账操作手册，完成资产验收入固、报废、转移的账务处理，在ERP系统中检查非流动资产数据的完整性；
2、每月遵照ERP系统固定资产记账操作手册，完成当月折旧、摊销，在ERP系统中检查GL模块与固定资产模块数据一致性；
3、每月监控在建工程转固情况，报送长账龄在建工程给相关人员，督促使用部门及时转固；
4、每月制作非流动资产明细表，报送总账审核;
5、每半年根据非流动资产盘点情况，编制盘点报告，报会计经理审核；
6、每年两次组织固定资产实物盘点。