1、 根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；
2、 按时登记现金、银行存款日记账，定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款相符；
3、 妥善保管库存现金和各种有价证券；
4、 管理公司各银行账户，负责与银行的一般业务接洽，负责开户登记、销户注销以及银行变更等外勤业务；
5、 保管财务专用章，部分银行结算印鉴，保管空白支票和领用收据本。
6、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全
7、 公司内部文件、合同、财务资料等档案的存档与管理；
8、 按照费用报销有关制度，严格审核原始凭证、做到合法准确，确认无误后进行汇款报销；
9、 及时准确发放职工的工资、奖金、提成及各项补贴等工作；
10、定期与会计配合核对应收、应付款，预收、预付款；
11、将审核无误后的发票进行登记，并及时交给会计入账；
12、及时催收应收款项入账，加速资金周转，对超期未收回的应收账款重点跟踪；
13、及时处理商务助理系统单据；
14、每月月末对各类费用进行分摊；
15、定期编制财务报表，按时报送相关人员；
16、完成上级领导交办的其他工作事宜；
任职要求：
1. 专科及以上学历，会计相关专业毕业；
2. 应届生或2年以内企业财务会计相关工作经历，具有扎实的财务专业知识；
3. 熟练运用excel, word等办公软件。有金蝶、用友等财务软件运用的经验更佳；
4. 性格开朗，严谨认真，善于沟通和团队合作，有较强的分析解决问题的能力