工作经验：3 年以上资金管理、财务预算等管理工作经验。

岗位职责：

1. 资金管理；

1 ）承担公司所有账户管理；

2 ）负责将公司收缴的款项存入到指定的银行账户；

3） 负责做好本单位结算工作；

4） 办理资金集中管理和具体事宜；

5 ）执行集团资金管理的有关规定和要求， 做好资金风险防控等工作。

6 ）负责公司费用报销、员工工资支付等业务，并上报离线账户资金日报表；

7 ）负责与资金相关账务处理，并跟踪系统资金变动等相关业务的情况，

8） 负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务；

9 ）负责资金管理系统中的内部贷款、付款提报业务；

10 ）库存现金执行集团内部核定的限额；

11 ）负责现金管理，审核收付原始凭证。

2. 配合投、融资管理；

1 ）配合投融资中的有关资金工作。

3. 其他日常管理；

1 ）按照规定保管好印鉴、票据；

2 ）日常业务单据的整理和归档。

4. 执行集团、大区关于财务管理相关制度、程序工作标准。

5. 接受集团、大区关于财务管理工作的检查指导并对工作开展情况及时反馈。

6.完成上级交办的其他任务。