工作职责：
职责1：总账账务处理
工作内容1：熟悉公司流程制度，审核个人费用报销流程及第三方付款流程，流程结束后完成相应费用凭证入账处理，并根据公司规定付款时间安排付款；
工作内容2：根据出纳提供银行流水，定期核对账上数据与银行流水明细是否一致，不一致情况及时处理；
工作内容3：完成总账月结工作处理：
（1）费用入账：核对本月费用是否全部入账完毕，并检查入账费用是否存在异常情况；
（2）清账处理：定期完成个人借款及工伤费用清账处理；
（3）费用分摊：检查当月福利费及研发费用是否完成分摊，相应余额是否为零；
（4）余额核对：确保银行账余额与出纳提供的银行流水一致；确保关联方往来余额一致，并在季度完成清账处理。
职责2：应付账务处理
工作内容1：确保当月收到的材料、工程及设备等发票均完成收票入账处理；
工作内容2：每月按时提供资金计划，合理调配资金需求，每次付款后检查付款准确性；
工作内容3：没有按时申请材料月结款，结合公司付款进度，合理安排月结款支付；
工作内容4：及时完成付款流程审核，合理安排款项支付；
工作内容5：完成应付月结工作处理：
（1）清账处理：针对同一合同号或订单号，及时完成预付账款及应付账款清账处理；
（2）关联方往来核对：确保关联方交易数据核对齐全，往来余额科目相匹配，及时完成开票清账处理；
（3）进项税核对：核对当月入账进项税需与税务会计认证抵扣进项税是否保持一致。
职责3：应收账务处理
工作内容1：根据出纳提供银行流水及票据台账，及时完成收款凭证入账；
工作内容2：根据客户回款情况，及时完成销售台账更新处理，并定期确认当月收入下推情况，同步更新销售台账；
工作内容3：根据销售日报表和客户余额明细核对客户询证函并签字存档；
工作内容4：根据客户营业执照、开票资料及订单合同等确认客户档案信息是否正确，完成客户档案新增与维护流程审批；
工作内容5：完成应收月结工作处理：
（1）票据核对：检查票据台账余额应与SAP应收票据总账科目余额是否一致，如不一致，查找原因：票据重复入账、票据已到期托收未入账、票据已背书未入账等；
（2）往来核对：应收应付、他收他付等关联方往来数据核对及对冲；注意季度不能有差异，存在差异需手工调整；
（3）收入及销项表：在确保系统收入全部下推无报错及手工收入凭证已全部入账后，执行FS10N 导出所有涉及60*的收入及应交税费-应交销项税，核对同一凭证税率是否正确（含税率13%、9%、6%）；
（4）坏账计提：完成回款入账、票据核对及清账后，根据账龄表计算坏账计提数据并入账，并检查上月及本月坏账计提表中数据与FS10N余额是否一致。
职责4：成本账务处理
工作内容1：根据产品线提供需要移动且未发布标准成本的本成品及成品，估算标准成本后，完成SAP系统标准成本发布；
工作内容2：根据组织架构需求，新建成本中心及利润中心，并及时同步更新制造费用及生产成本分摊规则；
工作内容3：完成应收月结工作处理：
（1）检查标准价格及统计指标是否完成SAP系统数据更新维护；
（2）月结检查：检查成本组40下，有费用的成本中心是否有报工，如无报工，联系财管，调整费用或新增报工；
（3）报表检查：检查成本中心: 实际/计划/差异费用及报工情况；
（4）成本月结后检查：检查3611报表：是否存在未分摊金额；资产负债表是否存在借贷方不平，以上情况均需处理完毕。