1.负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度，依照银行结算规定，办理转帐结算业务；建立健全现金、银行日记帐，严格审核现金收付凭证，做到日清月结、帐款相符；
2.保证银行日记帐每日结出余额；月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额，编制“银行余额调节表”，将未达帐项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结帐；
3.严格遵守支票管理制度，加强对空白支票及空白收据的管理，专设领用备查簿，登记票据领用和注销手续；
4.每月月底根据各部门报的下月底资金需求，按时提交月度资金计划；
5.及时完成会计档案的整理，登记相关台账，并按照档案有关规定登记造册管理；
6.完成领导临时交办的其它工作。