工作职责：

1.负责公司人员的日常报销事宜；
2.办理开具支票、电汇等银行结算业务；
3.管理银行承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿；
4.及时准确登记备查帐薄；
5.按要求提交资金日报表；
6.按照现金管理要求管理现金并按时进行核对；
7.按照银行存款管理要求管理存款，核对银行未达账项；
8.保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银钥匙等重要物品；
9.完成领导交办的其他临时性工作。

任职资格：
1.大专及以上学历，会计相关专业；
2.熟练运用办公软件和财务软件，2年以上工作经验；
3.具备财会专业知识，持有会计从业资格证书，了解银行业务的相关知识；
4.具有较强的沟通、协调能力；
5.具有初级会计师及以上资格的优先。