工作内容：
1·负责银行核对存款余额；并全权负责银行存款余额控制，资金结余及时上报;
2办理现金报销及银行的结算业务;
3在规定时间内办理银行收付及外汇的结算业务;
4妥善保管有关的空白收据、空白支票、空白增值专用发票;
5日常部门、员工的对帐与核实；
6业务办理中的资金异常情况监控并及时汇报；