办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

登记日记账，保证日清月结，月末编制银行存款余额调节表。

保管库存现金和有价证券，确保其安全和完整无缺。

保管有关印章，登记注销支票。

复核收入凭证，办理销售结算。

办理往来结算，建立清算制度。

管理企业的备用金。

执行工资计划，监督工资使用。

审核工资单据，发放工资奖金。

负责工资核算，提供工资数据。

严格按照财经法规进行货币资金收支的监督，违反规定的业务一律拒绝办理。

随时检查和监督财经纪律的执行情况，以保证出纳工作的合法性、合理性，保护单位的经济利益不受侵害。

负责公司日常的费用报销。

负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

负责发票、收据、支票等票据的开具、接收和管理。

负责报销差旅费的工作。

员工工资的发放。