1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；

2、根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；

3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；

4、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，装订成册；

5、及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；

6、做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；

7、核算成本并定期编制相关成本分析报表

8、每月及时输出库存报表并编制差异原因

9、负责报税，月度、季度、年度报表

10、负责账目审查，做好税务帐工作

11、积极参与存货的清查盘点工作，积极参与相关业务部门的数据的收集和归类，分析、协调处理。

12、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

任职要求：

1.学历：大专统招毕业及以上，会计、财务管理等相关专业；

2熟练使用办公软件及财务软件；

3.细心、责任心、有一定的抗压能力