财务助理出纳

一、职位概述
财务助理出纳在财务部门中扮演着重要的角色，主要负责处理日常的现金收付、银行结算、票据管理以及财务相关的辅助工作，确保财务流程的准确与高效。

二、岗位职责

1. 现金管理
- 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确与安全。
- 收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
- 按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，做到日清月结，账实相符。
2. 银行业务
- 负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
- 处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，及时获取银行回单。
- 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
3. 票据管理
- 严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等。
- 按规定开具和使用票据，确保票据的真实性、合法性和完整性。
- 及时登记票据的收付情况，防止票据丢失或被盗用。
4. 财务记录
- 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确、摘要简明。
- 协助会计整理和装订财务凭证，确保凭证的整齐有序。
5. 资金报告
- 定期编制现金流量表、资金日报表等，向财务主管汇报资金收支情况。
- 对资金的异常变动进行分析和报告，提供合理的建议。
6. 税务协助
- 协助税务会计办理税务申报、税金缴纳等工作。
- 准备相关税务资料，确保税务工作的顺利进行。
7. 资产管理
- 登记和管理公司的固定资产、低值易耗品等资产，定期进行盘点。
- 对资产的购置、折旧、报废等进行核算和记录。
8. 文件归档
- 妥善保管现金、银行存款日记账、票据、财务印章等重要物品。
- 将财务相关文件进行分类、归档和保存，方便查询和使用。
9. 其他工作
- 完成领导交办的其他财务相关工作任务。
- 保守公司财务机密，确保资金安全。

三、任职要求

1. 教育背景：财务、会计相关专业大专及以上学历。
2. 工作经验：[X]年以上出纳或财务助理工作经验，有初级会计职称者优先。
3. 知识技能：
- 熟悉财务软件和办公软件的操作，如 Excel、Word 等。
- 具备一定的财务知识，了解财务制度和相关法规。
- 掌握现金收付、银行结算等业务流程。
4. 能力素质：
- 具备较强的责任心和细心，工作严谨，确保财务数据的准确性。
- 良好的沟通能力和团队合作精神，能够与各部门有效协作。
- 具备较强的抗压能力，能够应对繁忙的财务工作。
- 遵守职业道德，严守公司财务机密。