1 每日日清付款申请单、分人民币、外币 2 根据当日付款情况登记现金及银行存款日记账 3 公司报销单登记整理与发放工作 4 每月工资的发放 5 根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，负责公司日常的费用报销。 6 督促因公借款人员及时还帐杜绝个人长期欠款 7 保险箱公司各种印章、现金、支票、档案资料管理 8 每月15号办理新入职员工的银行卡并负责发放业务 9 根据公司要求办理相应银行账户的相关信息的变更 10 专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。 11 定期核对库存、银行对账单工作，编制银行存款余额调节表 12 根据公司实际需求办理银行承兑 13 根据实际情况及时完成领导安排的其他任务

任职要求：

大专以上学历，金融会计专业，1年以上工作经历，可以开车