1、 管理所有银行账户，掌握各账户每日资金流入/出情况，每日及时在系统中录入资金日报数据，保证报表准确及时报送相关部门。

2、 负责各类费用报销、工程款支付、资金调拨等，确保付款及时、准确，附件及付款依据充分、完整。

3、 熟练运用各业务系统及财务系统，编制相关凭证，准确及时完成付款流程。

4、 打印装订相关凭证、账簿等，完成相关文档管理。

5、 严格执行集团统一规定的财务管理制度，准确及时编制各类报表（现金盘点表、银行票据领用登记表、银行余额调节表、内部往来表等）。

6、 办理与银行相关业务（开户、取现、取银行回单、购买票据等）。