1、根据已完成付款流程付款，每笔顺序登记银行日记账,按日结出余额;
2、根据相关人员需求查询收付情况或截取回单;
3、及时整理收付款凭证，移交对接的会计;
4、每月初打印各银行对账单，并扫描存档，银行日记账每月与银行对账单核对，并编制银行余额调节表;
5、办理银行账户开立、变更、维护、保管公司网银操作员 U盾等相关业务;
6、登记银行账户、合同等相关台账;
7、每周汇总资金计划及上周资金实际用量，按季度收集资金预测，并汇总上报。

任职条件:
1、工作1-3年，本科学历及以上，会计等相关专业，优秀者可放宽要求;
2、熟悉掌握各种银行支付结算方式、融资政策，具备必要的财务专业知识。