【岗位职责】
1、资金计划与预算管理:根据国家宏观金融政策及集团经营情况,编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;负责公司资金预算计划管理及资金使用分析;编制各维度资金滚动预算,及时跟踪其执行情况,增强资金使用效率。
2、融资与资金调配:制定融资计划及具体的操作流程,建立日常融资业务管理及跟踪体系;在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金;负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析,建立资金状况预警机制。
3、风险管理:负责资金计划审批,对资金合同进行程序性和实质性审查;办理集团对外担保或互保的有关手续;协助集团相关部门,做好集团引进战略投资者、资产重组、购并等战略投资事宜。
4、账户管理与资金安全:负责公司银行账户体系管理,负责账户的日常维护,包括账户开销变、日常资金归集及流动性调拨;管理银行帐户、电子银行与资金调拔,确保资金安全;完成银行账户年检、开立、变更、销户等账户管理工作。
5、财务分析与报告:定期收集分析金融投资市场,综合判断回报率,提高资金收益;分析现金流状况,揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;编制、分析公司资金来源表,编制公司年度/月度资金支出汇总。
【任职要求】
1、本科及以上学历,毕业于财务、金融、经济学等相关专业。
2、能够对企业财务状况进行全面分析和评估,制定合适的资金管理策略。
3、了解不同的投资类型和工具,根据企业风险承受能力和预期回报制定投资策略。
4、熟悉相关金融法规,确保企业资金活动合法合规。
5、熟练使用Word/Excel等办公软件,擅长Excel函数及表格设计。
6、具备与不同部门合作,有效解决问题并平衡各部门利益和需求的能力。
7、具备良好的职业道德与责任感,原则性强,工作积极主动,严谨踏实,抗压能力强。