岗位职责：

协助现金流管理

按照经销商政策进行报销和其他费用支出

向会计移交原始的银行凭证和收据

与内部出纳确保准确的日常现金调度

在审计过程中支持财务经理和外部合作方

在会计系统即时和准确的提交交易情况

确保现金余额能够支持日常交易

保存全部交易的原始发票并移交会计

与外部会计确保准确的现金调度

为拖欠款项进行征收，查阅销售和售后部门的需求

与会计一起确保经过银行交易的客户支付款项

任职要求：

具备基础的中华人民共和国税法和地方法律法规的相关知识

具备完备的银行政策和流程相关知识

具备完备的客户付款方式（如：现金、信用卡和支票）方面的相关知识

具备基础的财务知识