1，负责内外部报告和报表数据的填写和相关审批流程提报；
2，持续推进银保手续费发票清收进度，核对并登记已回收的银保手续费发票，并在销管系统录入发票相关信息提交认证审核；
3，及时宣导费用报销要求，并对支公司费用报销单进行审核；
4，负责支公司资金账户管理工作，根据批复进行开，销户相关工作；
5，负责支公司资金限额管理，查询各账户明细和资金余额,资金及时上划总部；
6，负责分支公司银企对账工作；
7，配合业务部门及时完成团险保费实收系统操作
8，负责财务档案装订整理工作；
9，根据公司整体工作安排及业务发展需要，完成上级领导交办的其他工作，临时工作及相关部门的配合工作。