1.公司现金、银行存款收付工作，每月及时将收付原始凭证整理好给给做账机构做账；
2.整理月度汇总开票清单、银行账户余额表，保证信息及时准确；
3.编制收款实时登记表（客户回款表），与销售会计核对无误后月底做月度销售情况汇总表，报总裁；
4.日常供应商和客户的查款和打印银行流水资料，保证信息跟新及时；
5.财务各项凭证的归档管理工作，避免凭证丢失；
6.发票的申领和备用金支取工作，做到开票及时准确；
7.配合完成领导交付的其它工作。

任职要求：
1.会计或相关专业，掌握会计学基本知识，了解各财务软件知识和操作基本技能；
2.熟练操作办公软件、及开票系统软件、熟练掌握国家和当地税务法律法规，熟练掌握与当地银行进行有关业务办理流程；
3.本科以上学历。