1、负责完成付款审批的工作流程，并将付款申请汇总至汇总表内；提交主管。
2、负责完成外部付款的制作、核对并与回单进行匹配；提交给总账会计。
3、按要求完成资金相关文档存档。
4、按时完成报销的录入。
5、按时完成预决算信息的更新。
6、按时完成往来合同台账的更新；
7、按时完成上级领导安排的临时性工作。
8、协助上级领导完成资金组相关管理制度的建立及优化。