1、做好收付工作，保证收付业务的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金、银行存款并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺
4、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款 5、及时回收整理各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。在工作中坚持财务手续，严格审核（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
6、及时掌握银行存款余额情况，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
7、积极完成领导交办有关账户的开立、变更、注销等方面的工作。与各银行之间及时沟通解决有关业务方面的工作。
8、及时完成本年度凭证的审核、装订及现金、银行存款日记账的打印、装订、归档工作。