1）负责协助资金部部长做好公司资金筹集管理、票据管理等相关工作，配合做好财务核算工作；

2）严格按照公司制度，负责公司及各分公司的日常借款及报销等管理工作；

3）负责对公司付款购入商品监轻，每月底对已付款而未到货商品或票据开出未收到汇款的情况，进行汇总上报；

4）负责公司及各分公司结算员的协调工作、银行业务指导，保证资金安全及��存入银行；

5)随时掌握汽车金融及银行相关融资政策；

6）每日根据收、支情况登记现金及银行存款日记账，做到日清日结，月末编制银行余额调节表；

7）每月根据收、支情况编制收入支出明细表；

8）完成领导安排的其他工作。