一、岗位职责：
1.负责企业现金及银行的日常收支工作，负责完成部分外汇付款业务。
2.负责现金及银行存款日记账的登记工作。
3.负责每日库存现金的盘点，做到账实相符。现金不能坐支。
4. 负责零星备用金的保管。库存现金不得超过公司规定数额。
5. 负责月银行存款余额调节表的编制。
6. 负责现金/银行存款日记账的发生额和余额与账套的核对工作。
7. 负责保管各类支票、汇款单、支付密码器、回单卡。
8.负责网银U顿的管理和使用工作。
9.负责新公司的开办及沟通工作 。
10.完成领导安排的其它工作。
二、任职要求 ：
1.会计、金融、经济相关专业，本科以上学历，具有会计从业资格证书。集团资金管理5年以上工作经验。
2.熟练使用办公软件、财务软件，熟练办理各项财相关工作。
3.致认真、坚持原则、责任心强，保密意识强，具备团队协作意识、良好的沟通协调能力和职业操守。
4.熟习国家有关金融方面的法规，熟习银行业务流程，具有三年以上会计从业经验。
5.有英语基础。
6.了解公司质量体系、质量方针和质量目标。