一、费用审核方面
1、负责分公司内各项费用的审核工作，正确贯彻总公司下发的各项财务规章制度，达到标准化核算的要求；
2、每月监督各部门费用报销情况，督促、指导各部门及时报销本月费用，以保证财务核算的及时性、准确性；
3、每月要求销售部门上报运费表，根据财务部门销量表核对运费销量，并且核对每个客户的运费标准，审核签字后填制凭证；
4、每月审核销售部门上报业务员绩效表，根据销量表核对每个业务员的任务量、销售量、吨点数等关键指标；
5、每月销售部门报送业务员差旅费单据，根据绩效审批表审核单据，并且仔细审查每张发票的真实性。
6、每月15日前，销售部门及人事行政部报送业务员及行政人员手机话费单据，根据话费单审核单据，并且仔细审查每张发票的真实性。
7、每月销售部门报送装卸费单据，根据装卸费工单审核单据。 8、其他费用随时发生随时报销，由供应部统一采购费用最晚每月25日前由经办人汇总报销。
二、报表、分析、经营指标预测
1、每月根据当月数据填月度税金计提明细表；
2、每月根据本月实际账务完成分公司月度财务报表；
3、每月根据本月度数据、预算数据、上年度经营指标数据，对比分析各种数据的变动程度及原因，填制完成财务经营分析报表；
4、根据总公司要求按时编制季报、中报、年报、及清产核资报表。 三、预算控制方面
1、严格按照预算审核费用，超预算、无预算费用一律不许报销，如需报销则需审批超预算申请； 2、每月从系统导出试算表明细，在预算控制对比表中填入上月实际数。
四、其他工作
1、遵守公司日常管理制度，积极参与公司各项活动。
2、在工作中随时发现问题并进行改进，提出新的改进方案或优化工作流程。
3、按时参加公司内部检查工作，并编制检查报告进行整改跟踪。
4、随时完成领导安排的各项临时性工作。