岗位职责：

1、审核公司付款原始凭证，确保相关附件合理有效；

2、依据原始凭证，编制记账凭证，录入用友系统；

3、网银付款录入及复核；按月编制银行余额调节表，按日编制现金日记账；

4、公司银行账户开户、销户及相关资料的保管工作；

5、公司发票申领及开具等工作；按月认证增值税专用发票进项税额；

6、负责各类资产核实，不定期盘点库存现金、固定资产，确保账实相符；

7、定期整理相关会计报表、凭证、纳税申报等资料，按月装订成册归档；

8、按时申报各项税费，其中包括但不限于增值税、所得税、房产税，印花税等；按月进行税控清卡；

9、配合业务部门进行资金调配等相关工作，确保业务正常有序开展（票据贴现业务）；

10、工商、银行、税务等相关部门的公司信息变更、年检等工作；

11、公司合同的保管及归档工作；

12、领导安排的其他工作。

岗位资格要求：

1、 大专及以上学历，1-2年相关工作经验，具有财会专业背景优先考虑；

2、 熟悉《企业会计准则》及其他相关会计法规和税收政策；

3、 熟悉财务软件及相关办公软件的操作和使用；

4、 工作认真细致，富有责任心，具备较强的沟通能力和团队合作精神；

5、 有1年以上独立完成全套财务核算流程和账务处理工作经验的优先考虑；

完成上级领导安排的其他工作。