岗位职责：

1、协助规划、编制资金计划，完成资金周报/日报，确保资金管理的准确性和及时性；

2、负责公司资金收付、现金管理，各类收款渠道的日常维护和管理；

3、负责现金和银行存款日记账的登记工作，完成银行余额调节表和报销付款的账务处理；

4、负责银行各类资料的报送，企业尽职调查；

5、协助资金经理进行投融资及类金融业务的开展

6、协助完成团队其他工作。

任职资格

1、财会、金融相关专业本科以上学历。

2、5年以上资金、金融领域相关从业经验，精通融资、结算业务。

3、熟悉财会法律法规，了解金融市场，具备资本分析、运作能力。

4、熟练使用财务软件、办公软件，具备良好的职业道德及风险控制能力。