职责描述：
１、负责公司货币资金及有价证券的收付、核对与保管；保证各项资金及时准确收付，登记完整；
２、每月汇总公司各项目资金预算，根据预算对各项资金收付进行审核确认，并按期安排付款，每月完成月度资金预实分析报告；
３、负责银行日常业务往来，办理各类银行业务，协助完成借款及授信工作，与银行及其他金融机构建立良好的关系；
４、出具各类资金报表，定期分析资金使用情况，合理安排盈余资金，优化资金管理流程，提升资金使用效率；
５、建立完善资金业务内控流程，强化资金管理，防范资金风险，保证公司资金安全完整；
６、凭证传递及整理；
７、完成领导交办的其他工作