岗位职责：

1. 日常结算:根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2. 资金管理:负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3. 银行账户管理:负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表

4. 财务档案管理:日常凭证、银行票据、其他相关资料的"整理归档及装订。

5. 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理或相关专业背景，初级以上会计资格；

2. 具备1年以上相关工作经验，熟悉银行业务、集团网银和银企直联相关操作,有集团多账户从业经验优先；

3. 熟练掌握用友、金蝶等ERP系统财务软件，具备良好的数据分析和处理能力，熟练使用EXCEL且掌握函数及透视表功能。

4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门有效协作；

5. 具备较强的原则性和执行力，能够快速响应。