岗位职责：

1、审核各类费用的报销单据，对于不合格票据一律拒绝受理；

2、对报销票据需有计划或预算，如无预算必须由总经理特批；

3、现金管理、网银管理；

4、负责建立客户往来，根据账款回收情况随时更新往来明细，对客户进行追踪分析；

5、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、统招本科以上学历，财务管理相关专业；

2、熟练使用办公软件，金蝶软件；

3、有资格证者优先录用；

4、家住道里区优先